曲靖市马龙区财政局2020年预算公开

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曲靖市马龙区财政局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市马龙区财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家财政收支的发展战略、方针、政策；规划制定全县财政发展战略和中、长期规划；参与研究制定经济政策；提出运用财政调控经济运行和综合平衡社会财力的建议，参与制定住房、国有土地使用制度与改革政策。                                                          

2.贯彻执行国家财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律、法规；拟定和监督执行财政、国有资本金基础管理 、财务会计地方性政策；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、政府债务等各方面的涉外事务。                                                                                                                       

3.编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全财政预算和执行情况；向人大常委会报告全县年度财政决算；管理省、市专项拨款 和县级财政收支，管理县级党政、群机关和财政供给经营事务事业单位银行开户；负责审批行政性收费项目并会同县发展计划委员会确定收费标准；管理全县行政事业单位票据和罚款收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；监督彩票发行和管理募集资金的使用；管理政府性基金和专项资金。

4.根据国民经济发展计划，制定全县财政收支计划，并组织实施、管理和监督，负责拟定全县非税收入的制度和实施细则县级非税收入的征管。                                                                                                                  

5.拟定县与乡（镇)的财政预算管理体制，合理划分财力；指   导和监督乡镇财政工作，合理调度资金，监督预算执行。 

6.管理和监督县级公共支出，制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作，管理财政预算内行政机构、事业单位的社会团体非贸易外汇，监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规划》。                           

7.办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、支农资金、农业综合开发资金等；拟定全县性的基本建设财务管理办法。                                                                                                                  

8.参与全县社会保障制度改革和政策的研究制定；拟定全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户。                                                                

9.拟定和执行财政与企业的分配政策，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；负责地方非银行金融机构财务监督工。

10.拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、制度和管理办法，组织实施国有资本金全书界定、产权登记、产权转移国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作，制定国有资本金收益分配政策，监缴县级国有资本金收益，负责资产统计、评价和资料汇总工作。

11.管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定我县政府债务管理的实施办法和规章制度，统一管理县政府的国内外债权债务；研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。                                                                     

12.管理和指导全县会计工作，监督执行会计法则、制度、《企业会计准则》， 政府总预算、行政和事业单位以及各行业的会计制度，负责会计核算中心工作，保障会计人员依法行使工作职责，指导和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。                  

13.监督检查财税方针政策、法律、法规的执行情况，监督县级部门的财务活动，检查费用财务收支管理的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。                                                                                                      

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。    

（二）机构设置情况

我局有17个内设机构，即：办公室、预算科、综合科、行政政法科、教科文科、会计科、企业科、经建科、社保科、国库科、农开办、监督科、信息中心、采购管理科、农财科、农综办、金融办。各科室之间既独立行使职权又相互配合完成各项工作任务。

（三）重点工作概述

1.规范征收，财政收入平稳增长。面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，财税部门统筹协作，密切关注财政经济运行情况，坚持依法征收，不断提升收入质量，切实增强财政保障能力。

2.统筹施策，服务发展成效明显。财政部门积极发挥职能作用，统筹资金，助力产业提质增效，竭力支持县域经济持续健康发展。

3.精准发力，脱贫攻坚扎实有效。在全力做好挂包帮工作的基础上，多方统筹扶贫资金，全力为全县打赢脱贫攻坚战做好保障。

4.深化改革，财政管理更加规范。制定了《关于全面深化…财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》及相关配套文件11个。按照“一横一纵、一内一外”的思路，重点推进财政预算、县乡财政、内部管理、外部监督四个方面的财税体制改革。着力推进财政科学化、精细化管理，与全县经济结构相适应的财政运行机制日臻完善。

5.依法理财，理财水平明显提升。紧紧围绕财政工作职责，以资金安全为核心，以资金使用效益最大化为目标，大胆运用现代化管理办法，不断提升理财水平。

6.常抓不懈，机关形象越来越好。以提高财政干部队伍的整体素质为目标，切实强化干部队伍和机关自身建设，努力把财政部门建设成为领导放心、部门认可、乡（镇、街道）满意、群众称赞的服务型机关。修订并严格执行考勤、请销假、领导带班等制度。坚持每周开展两次上班纪律抽查，重点督查迟到、早退、串岗等机关顽疾。并在机关开展“晒承诺、广评议”活动，按照要求及时公开相关科室的服务承诺，接受监督。同时，认真贯彻落实简政放权精神，进一步简化、优化办事程序，减少审批环节，有效缩短办事承诺时限，提高了办事效率，机关形象越来越好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 30人，事业编制15人。在职实有52人，其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1178.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1178.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年总收入1298.46万对比减少119.9万元，主要原因是2020年有人员退休及缩减各项开支。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1178.56万元，其中:本年收入1178.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.56万元（本级财力1178.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年总收入1298.46万元对比减少119.9万元，主要原因是2020年有人员退休及缩减各项开支。

四、预算单位支出情况

曲靖市马龙区财政局2020年部门预算总支出 1178.56万元。财政拨款安排支出 1178.56万元，其中：基本支出998.56万元，与上年1118.46万元对比减少119.9万元，主要原因是2020年有人员退休及缩减各项开支；项目支出180万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行778.4万元，主要用于人员工资；

2010605财政国库业务152万元，主要用于工作经费及国库改革业务费；

2010699其他财政事务支出28万元，主要用于工作经费；2080501行政单位离退休23.04万元，主要用于退休人员的生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.4万元，主要用于职工的养老保险缴费；

2101101行政单位医疗38.35万元，主要用于职工的医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗7.73万元，主要用于职工的医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助16.13万元，主要用于职工的医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3.22万元，主要用于职工的生育及工伤保险缴费；

2210201住房公积金55.29万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出998.56万元，项目支出180万元

2020年部门预算支出1178.56万元。其中：               

1 、301工资福利支出863.02万元(30101基本工资200.8万元；30102津贴补贴283.35万元；30103奖金16.73万元；30107绩效工资141.02万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费76.4万元；30110职工基本医疗保险缴费46.08万元；30111公务员医疗补助缴费16.13万元；30112其他是保障缴费3.22万元；30113住房公积金55.29万元；30199其他工资福利支出24万元）                        

 2、302商品和服务支出241.45万元（30201办公费94.75万元,其中项目支出77万元；30205水费1万元，项目支出；30206电费7万元，项目支出；30207邮电费5万元，项目支出；30211差旅费10万元，项目支出；30215会议费8万元，项目支出；30216培训费7万元，项目支出；30217公务接待费20万元，项目支出；30226劳务费20万元，项目支出；30227委托业务费20万元，项目支出；30228工会经费9.22万元；30231公务用车运行维护费3万元；30239其他交通费用36.48万元）                            

3、对个人和家庭的补助74.09万元（30305生活补助74.09万元）。

五、区对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

曲靖市马龙区财政局2020年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年减少20.9万元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区财政局2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马龙区财政局2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少11.9万元，下降37.3%，国内公务接待批次为52次，共计接待4010人次。

减少原因是缩减了接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区财政局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少9万元，下降75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少9万元，下降75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是公车改革后大大减少了车辆的各项开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工作补助经费，项目名称：工作补助经费152万元。绩效一级指标：产出指标，二级指标：数量指标;三级指标：进行预算业务培训，指标值：大于等于6次。三级指标:进行预算决算及政府会计会议;指标值：大于等于4次。三级指标：各项工作经费；指标值：大于等于50万元；二级指标：时效指标；三级指标：完成时限；指标值:一年；绩效一级指标：效益指标；二级指标：经济效益指标；三级指标：全区会计人员的业务水平；指标值：明显提高；绩效一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：得到全区财务人员的好评；指标值：大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源是依据各项工作安排及测算。（不属于重点项目）

（二）系统实施维护费，项目名称：各项系统实施维护费28万元。绩效一级指标:产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：进行预算单位各项软件系统维护；指标值大于15次。二级指标;质量指标：三级指标：合格率；指标值大于等于100%。二级指标：时效指标；三级指标:完成时限；指标值：一年。二级指标：成本指标；三级指标：服务费、维护费；指标值：每次6万元。绩效一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：财务管理；指标值：明显提高。二级指标：可持续影响指标；三级指标：期限；指标值：长期。绩效一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：得到全区财务人员的好评；指标值：大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源是依据各项工作安排及测算。（不属于重点项目）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区财政局2020年机关运行经费安排241.45万元，与上年245.76万元减少4.31万元，主要原因是工作经费节约所致。其中：（办公费94.75万元；水费1万元；电费7万元；邮电费5万元；差旅费10万元；会议费8万元；培训费7万元；公务接待费20万元；劳务费20万元；委托业务费20万元；工会经费9.22万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用36.48万元）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区财政局

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区财政局

2020年2月18日

监督索引号53032119031800111

马龙区财政局2020年部门预算公开表20200219091130451.xls