监督索引号53032116047201000

曲靖市马龙工业园区管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市马龙工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、决议及工作部署；代表区人民政府行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制和修订马龙工业园区经济发展规划、市政发展总体规划、控制性详规和土地利用规划以及各个专项规划并组织实施。

2.代表区人民政府审核批准马龙工业园区内的发展计划和产业布局；按规定协调或批准本区职权范围内的、在马龙工业园区内实施的各类建设项目；协调、组织马龙工业园区内跨行政区建设项目的实施；根据区人民政府授权，具体负责马龙工业园区的基础设施和功能开发建设。

3.负责研究制定马龙工业园区招商引资和投融资政策并指导实施；负责马龙工业园区外经外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等的管理和引导。

4.负责马龙工业园区新增财税收入的管理；负责统筹安排财政专项资金，加强马龙工业园区发展基金的管理和使用，以灵活、有效的方式筹集建设资金，为马龙工业园区基础设施和大型项目建设提供资金保障；负责协调做好本机关和所属单位的国有资产审计工作。

5.负责马龙工业园区生态环境保护、节能减排、“三农”发展、城乡统筹建设等相关工作。

6.负责本机关和所属单位的机构编制、人事人才等工作，指导所属单位的人力资源相关工作。

7.负责马龙工业园区的党群工作和社会事务工作。

8.负责马龙工业园区规划建设领导小组的日常工作；协调有关部门派驻马龙工业园区机构的有关事宜。

9.承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市马龙工业园区管理委员会在区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，认真履行职能职责，圆满区委、政府、市、工信委年初确定的目标任务和交办的其他事项。完成红桥园区配套基础设施建设工作、企业用地规划审批、企业厂房建设、招商引资等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会共设置4个内设机构，即：综合办公室、规划建设科、投资服务科、投融资科。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员11人，主要是招聘合同制人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2022年度收入合计748,084,415.82元。其中：财政拨款收入748,084,415.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加498,152,452.69元，增长199.32%。其中：财政拨款收入增加498,152,452.69元，增长199.32%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入0元，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入少0元，与上年对比无变化；其他收入0元，与上年对比无变化。主要原因为：2022年新增鸡头村片区标准厂房及配套管网基础设施建设专项债券资金等685000000元，2021年仅新增专项债券资金200000000元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2022年度支出合计748,084,415.82元。其中：基本支出1,974,294.68元，占总支出的0.26%；项目支出746,110,121.14元，占总支出的99.74%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加498,152,452.69元，增长199.32%。其中：基本支出增加164,331.55元，增长9.08%；项目支出增加497,988,121.14元，增长200.7%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。主要原因为：2022年新增鸡头村片区标准厂房及配套管网基础设施建设专项债券资金等685000000元，2021年仅新增专项债券资金200000000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,974,294.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,927,556.28元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,738.4元，占基本支出的2.37％。基本支出增加164,331.55元，增长9.08%，主要原因为：我单位自2019年与工信局独立出来，一直致力于东光、小寨、鸡头村、红桥片区各家企业的服务与管理，由于进驻园区的企业越来越多，招商引资等各项工作业随之增多，开支随之增多。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746,110,121.14元。其中：基本建设类项目支出746,110,121.14元。项目支出增加497,988,121.14元，增长200.7%，主要原因为：2022年新增鸡头村片区标准厂房及配套管网基础设施建设专项债券资金等685000000元，2021年仅新增专项债券资金200000000元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

曲靖市马龙工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目资金支出182000000元，该项目正在根据项目要求实施。

鸡头村片区基础设施建设项目专项债券资金503000000元，该项目正在根据项目要求实施。

基础设施建设补助资金支出60720219元，该项目已完工验收，并进行结算审计。

部门日常运转工作经费支出389902.14元，该项目已完工验收，并结算审计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出63,084,415.82元，占本年支出合计的8.43%。与上年相比增加13,892,452.69元，增长28.24%，主要原因为：2022年增加园区基础设施建设款等61110121.14元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,042,558.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员工资福利支出1605918元，办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出436640.54元；

2.社会保障和就业（类）支出132,677.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费132,677.76元；

3.卫生健康（类）支出92,576.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于行政事业单位医疗92,576.52元；

4.城乡社区（类）支出60,720,219元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%。主要用于园区基础设施建设等60,720,219元；

5.住房保障（类）支出96,384元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于住房公积金96,384元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为18,344元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,717元，占总支出决算的85.68%；公务接待费支出决算2,627元，占总支出决算的14.32%，具体是国内接待费支出决算2,627元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为18,344元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为15,717元；公务接待费支出决算为2,627元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位自2019年与工信局独立出来，一直致力于东光、小寨、鸡头村、红桥片区各家企业的服务与管理，由于进驻园区的企业越来越多，招商引资等各项工作业随之增多，开支随之增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,579.1元，下降29.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加15,717元，增长100%；公务接待费支出决算减少23,296.1元，下降89.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年疫情等因素影响财政压力大，单位厉行节约缩减各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出46,738.4元，比上年增加1,330.66元，增长2.93%,主要原因是我单位自2019年与工信局独立出来，一直致力于东光、小寨、鸡头村、红桥片区各家企业的服务与管理，由于进驻园区的企业越来越多，招商引资等各项工作业随之增多，开支随之增多。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙工业园区管理委员会部门资产总额3908736.9元，其中，流动资产1343691.9元，固定资产2565045.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1086736.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,215,220元，其中：政府采购货物支出55,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,160,000元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙工业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以往，财政预算专款安排的支出。

3.一般公共预算收入：指政府借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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马龙工业园区2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

马龙工业园区2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

马龙工业园区2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls