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曲靖市马龙区供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市马龙区委曲靖市马龙区人民政府关于印发〈曲靖市马龙区深化机构改革实施方案〉的通知》（马发〔2019〕11号）文件，曲靖市马龙区供销合作社联合社是为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的合作经济组织，为正科级，部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区农村经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全区供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营专业化，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5.推进全区供销社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构、完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户等合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导区级供销合作社开展业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村供销合作金融服务，拓展供销合作社新业务，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导乡、镇（街道）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训，开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8.按照区政府工作部署，对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。

9.完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、经济发展科、财务科、监事会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

拟定全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施指导全区供销合作社的改革与发展，对全区供销社系统农民专业合作社、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全区供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。加快推进农村现代流通网络建设，按照区政府授权对全区菌类产业及农业生产资料进行组织、协调、生产和监管。完成曲靖市供销合作社联合社、区委和区政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入268.50万元，其中：一般公共预算250.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.22万元。

与上年对比部门财务总收入减少20.13万元，下降6.97%。主要原因分析：一是2023年退休1人，一般公共预算与上年对比减少25.18万元，下降9.14%；二是其他收入增加5.05万元，增长38.34%，两项相抵导致与上年对比部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入250.28万元，其中:本年收入250.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少25.18万元、下降9.14%，主要原因分析：2023年退休1人，一般公共预算财政拨款与上年对比减少25.18万元、下降9.14%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出268.50万元，财政拨款安排支出250.28万元，其中：基本支出245.57万元，与上年对比减少23.08万元，下降8.59%，主要原因分析：2023年退休1人，基本支出减少；项目支出18.22万元，与上年对比增加5.05万元，增长38.34%，主要原因分析：2024年单位自有资金预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.14万元，主要用于离休人员工资、津补贴，退休人员生活性补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.38万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、生育保险等。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.69万元，主要用于离退休人员遗属生活补助支出。

2081107残疾人事业-残疾人生活和护理补贴0.02万元，主要用于伤残抚恤支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.07万元，主要用于单位职工基本医疗缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.20万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位其他医疗支出。

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行160.29万元，主要用于行政人员工资、公务费、工会经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.26万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资52.41万元（其中：基本支出52.41万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴71.26万元（其中：基本支出71.26万元）。

30103工资福利支出-奖金18.39万元(其中：基本支出18.39万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.39万元（其中：基本支出18.39万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.07万元（其中：基本支出8.07万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.20万元（其中：基本支出8.20万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元）。

30113工资福利支出-住房公积金13.26万元（其中：基本支出13.26万元）。

30201商品和服务支出-办公费5.04万元（其中：基本支出5.04万元）。

30217-商品和服务支出-公务接待费0.46万元（其中：基本支出0.46万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.21万元（其中：基本支出2.21万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用9.42万元（其中：基本支出9.42万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费14.10万元（其中：基本支出14.10万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助27.75万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出4.71万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出250.28万元，与上年对比，减少25.18万元，下降9.14%，主要原因分析：2023年退休1人，一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0万元、与上年对比无变化。预算支出0万元、与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.54万元，增下降54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.54万元，下降54%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

本单位2024年公务接待费减少的原因：主要是本单位2024年将厉行节约、严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元、与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元、与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元、与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“上级补助收入”，“事业收入”，“经营收入”，“附属单位上收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年机关运行经费安排17.13万元，与上年对比减少1.59万元，下降8.49%，主要原因分析：因2023年退休1人，工会经费和交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区供销合作社联合社资产总额180.12万元（净值180.12万元），其中，流动资产106.65万元，固定资产73.47万元、净值73.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区供销合作社联合社

2024年部门预算表）

监督索引号53032120100100111

曲靖市马龙区供销合作社联合社2024年部门预算表.xls